Federal National Mortgage Ass.DL-Notes 2014(19)

99.62USD 99.69USD
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FED.NATL MTGE ASS. 14/19 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 2.55
Duration 0.4138 Modified Duration 0.4086
Marchzinsen 0.1312

Moody`s Rating für Federal National Mortgage Association Obligation (24417523)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 09.05.2014
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Federal National Mortgage Association Obligation (US3135G0ZE65)

Die Federal National Mortgage Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.06.2019 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.68 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.55%. Die Federal National Mortgage Association -Obligation wurde am 12.05.2014 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Federal National Mortgage Ass.DL-Notes 2014(19)

99.62 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:16
Eröffnung / Vortag 99.67 / 99.62
Tagestief / Tageshoch 99.62 / 99.67
52 W. Tief 99.25
52 W. Hoch 99.79
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 24417523
ISIN US3135G0ZE65
Name FED.NATL MTGE ASS. 14/19
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Federal National Mortgage Association
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 12.05.2014
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.06.2019
nächster Zinstermin 20.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.06.2014
Letztes Coupondatum 19.06.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1152408 15.11.2030 6.6250% 3.2656
809013 15.05.2029 6.2500% 3.1868
26647413 21.01.2020 1.6250% 2.3771
25033958 12.09.2019 1.7500% 2.634
23338619 19.02.2019 1.8750% 3.8946
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