Federal Home Loan BanksDL-Bonds 2018(18/23)

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FED. HOME LN BKS 2023 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4200 Rendite 3.42
Duration 4.3243 Modified Duration 4.2516
Marchzinsen 1.0355

Moody`s Rating für Federal Home Loan Banks Obligation (43790168)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 19.09.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Federal Home Loan Banks Obligation (US3130AEYH77)

Die Federal Home Loan Banks -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.09.2023 einen Coupon von 3.4200%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.42%. Die Federal Home Loan Banks -Obligation wurde am 28.09.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Federal Home Loan BanksDL-Bonds 2018(18/23)

100.00 0.00 0.00 %
Kurszeit 14.11.2018 09:56:57
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43790168
ISIN US3130AEYH77
Name FED. HOME LN BKS 2023
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Federal Home Loan Banks
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 28.09.2018
Coupondaten
Coupon 3.420%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.09.2023
nächster Zinstermin 28.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.12.2018
Letztes Coupondatum 27.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 28.12.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23083117 08.12.2023 3.3750% 2.7509
19259671 09.09.2022 2.0000% 2.727
23057465 10.12.2021 2.8750% 2.6678
41917574 28.05.2020 2.6250% 2.8815
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