Fed. Home Loan Mortgage Corp.DL-Notes 2016(21)

96.63USD 97.70USD
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FED.NATL MTGE ASS. 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.2500 Rendite 2.80
Duration 2.2684 Modified Duration 2.2370
Marchzinsen 0.2430

Moody`s Rating für Federal Home Loan Mortgage Corp. Obligation (32619751)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 15.05.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Federal Home Loan Mortgage Corp. Obligation (US3135G0K699)

Die Federal Home Loan Mortgage Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.05.2021 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.595 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.80%. Die Federal Home Loan Mortgage Corp. -Obligation wurde am 16.05.2016 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fed. Home Loan Mortgage Corp.DL-Notes 2016(21)

96.63 0.06 0.06 %
Kurszeit 17.01.2019 09:04:58
Eröffnung / Vortag 96.63 / 96.57
Tagestief / Tageshoch 96.63 / 96.63
52 W. Tief 95.32
52 W. Hoch 96.91
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32619751
ISIN US3135G0K699
Name FED.NATL MTGE ASS. 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Federal Home Loan Mortgage Corp.
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.48
Emissionsdatum 16.05.2016
Coupondaten
Coupon 1.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.05.2021
nächster Zinstermin 06.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 06.11.2016
Letztes Coupondatum 05.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42210883 19.06.2023 2.7500% 2.6075
39190577 17.11.2020 1.8750% 2.6208
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