Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2017(17/22)

101.75USD 102.27USD
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EXPR.SCRIP.HDG 17/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0500 Rendite 2.39
Duration 5.1041 Modified Duration 4.9849
Marchzinsen 0.7290

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (39257159)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 14.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAT58)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.11.2022 einen Coupon von 3.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.265 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.39%. Die Express Scripts Holding Co. -Obligation wurde am 30.11.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2017(17/22)

101.75 0.00 0.00 %
Kurszeit 25.02.2020 09:27:20
Eröffnung / Vortag 101.75 / 101.75
Tagestief / Tageshoch 101.75 / 101.75
52 W. Tief 98.11
52 W. Hoch 102.55
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39257159
ISIN US30219GAT58
Name EXPR.SCRIP.HDG 17/22
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 30.11.2017
Coupondaten
Coupon 3.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.11.2022
nächster Zinstermin 30.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.05.2018
Letztes Coupondatum 29.11.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.12.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33105588 15.07.2046 4.8000% 4.3038
31697641 25.02.2026 4.5000% 3.2484
24594677 15.06.2024 3.5000% 2.807
33105590 15.07.2023 3.0000% 2.4767
20423843 15.02.2022 3.9000% 2.3182
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