Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2016(16/27)

93.55USD 94.34USD
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EXPR.SCRIP.HDG 16/27 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4000 Rendite 4.32
Duration 7.0200 Modified Duration 6.8716
Marchzinsen 1.2844

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (33105583)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.10.2017
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 03.01.2019
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAN88)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2027 einen Coupon von 3.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.389 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.32%. Die Express Scripts Holding Co. -Obligation wurde am 05.07.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2016(16/27)

93.95 -0.09 -0.10 %
Kurszeit 18.01.2019 22:25:15
Eröffnung / Vortag 0.00 / 93.95
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33105583
ISIN US30219GAN88
Name EXPR.SCRIP.HDG 16/27
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.96
Emissionsdatum 05.07.2016
Coupondaten
Coupon 3.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2027
nächster Zinstermin 01.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2016
Letztes Coupondatum 28.02.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.08.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Express Scripts Holding>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
20422956 15.11.2041 6.1250% 5.5677
24594677 15.06.2024 3.5000% 4.0264
39257159 30.11.2022 3.0500% 3.8611
20423781 15.11.2021 4.7500% 3.6071
24594676 15.06.2019 2.2500% 3.815
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