Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2016(16/26)

101.07USD 102.23USD
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EXPR.SCRIP.HDG 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 4.29
Duration 6.0647 Modified Duration 5.9374
Marchzinsen 1.7375

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (31697641)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.10.2017
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 03.01.2019
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAM06)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.02.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.283 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.29%. Die Express Scripts Holding Co. -Obligation wurde am 25.02.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2016(16/26)

101.19 -0.09 -0.09 %
Kurszeit 15.01.2019 17:00:34
Eröffnung / Vortag 101.11 / 101.19
Tagestief / Tageshoch 101.11 / 101.39
52 W. Tief 98.57
52 W. Hoch 105.56
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31697641
ISIN US30219GAM06
Name EXPR.SCRIP.HDG 16/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.47
Emissionsdatum 25.02.2016
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.02.2026
nächster Zinstermin 25.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.08.2016
Letztes Coupondatum 24.02.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.03.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33105588 15.07.2046 4.8000% 5.0136
20422956 15.11.2041 6.1250% 5.2902
33105583 01.03.2027 3.4000% 4.3487
24594677 15.06.2024 3.5000% 4.06
20423781 15.11.2021 4.7500% 3.6419
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