Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2016(16/23)

103.33USD 103.68USD
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EXPR.SCRIP.HDG 16/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 2.48
Duration 6.1976 Modified Duration 6.0478
Marchzinsen 0.3462

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (33105590)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 14.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAQ10)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2023 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.06 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.48%. Die Express Scripts Holding Co. -Obligation wurde am 05.07.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2016(16/23)

103.39 0.24 0.23 %
Kurszeit 27.02.2020 13:00:05
Eröffnung / Vortag 103.13 / 103.15
Tagestief / Tageshoch 103.02 / 103.39
52 W. Tief 97.85
52 W. Hoch 103.39
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33105590
ISIN US30219GAQ10
Name EXPR.SCRIP.HDG 16/23
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.91
Emissionsdatum 05.07.2016
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.07.2023
nächster Zinstermin 15.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2017
Letztes Coupondatum 14.07.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.07.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20422956 15.11.2041 6.1250% 4.4318
39257159 30.11.2022 3.0500% 2.3895
20423843 15.02.2022 3.9000% 2.3161
20423781 15.11.2021 4.7500% 2.0495
31697635 25.02.2021 3.3000% 2.1852
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