Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2016(16/21)

101.30USD 102.06USD
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EXPR.SCRIP.HDG 16/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3000 Rendite 2.19
Duration 1.9122 Modified Duration 1.8712
Marchzinsen 1.6410

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (31697635)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 14.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAL23)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.02.2021 einen Coupon von 3.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.558 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.19%. Die Express Scripts Holding Co. -Obligation wurde am 25.02.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2016(16/21)

101.27 0.07 0.07 %
Kurszeit 24.02.2020 12:10:37
Eröffnung / Vortag 101.14 / 101.27
Tagestief / Tageshoch 101.14 / 101.27
52 W. Tief 99.68
52 W. Hoch 101.52
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31697635
ISIN US30219GAL23
Name EXPR.SCRIP.HDG 16/21
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 25.02.2016
Coupondaten
Coupon 3.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.02.2021
nächster Zinstermin 25.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.08.2016
Letztes Coupondatum 24.02.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.03.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33105588 15.07.2046 4.8000% 4.3038
20422956 15.11.2041 6.1250% 4.432
33105590 15.07.2023 3.0000% 2.4771
39257159 30.11.2022 3.0500% 2.3908
20423781 15.11.2021 4.7500% 2.0576
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