Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2014(14/24)

97.12USD 98.95USD
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EXPR.SCRIP.HDG 14/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 4.02
Duration 4.9351 Modified Duration 4.8379
Marchzinsen 0.3597

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (24594677)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.10.2017
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 03.01.2019
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAK40)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2024 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.765 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.02%. Die Express Scripts Holding Co. -Obligation wurde am 05.06.2014 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2014(14/24)

97.50 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 23.01.2019 17:04:44
Eröffnung / Vortag 97.53 / 97.51
Tagestief / Tageshoch 97.50 / 97.53
52 W. Tief 94.23
52 W. Hoch 100.15
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 24594677
ISIN US30219GAK40
Name EXPR.SCRIP.HDG 14/24
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.27
Emissionsdatum 05.06.2014
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2024
nächster Zinstermin 15.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2014
Letztes Coupondatum 14.06.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.06.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33105588 15.07.2046 4.8000% 4.9471
31697641 25.02.2026 4.5000% 4.2344
20423843 15.02.2022 3.9000% 3.8503
39257117 30.11.2020 3.4566% 3.3969
39257113 30.11.2020 2.6000% 3.5545
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