Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2014(14/24)

105.47USD 106.96USD
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EXPR.SCRIP.HDG 14/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 2.81
Duration 7.5153 Modified Duration 7.3101
Marchzinsen 0.6885

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (24594677)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 14.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAK40)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2024 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.81%. Die Express Scripts Holding Co. -Obligation wurde am 05.06.2014 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2014(14/24)

104.56 0.10 0.10 %
Kurszeit 25.02.2020 09:03:29
Eröffnung / Vortag 104.56 / 104.46
Tagestief / Tageshoch 104.56 / 104.56
52 W. Tief 98.50
52 W. Hoch 105.10
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 24594677
ISIN US30219GAK40
Name EXPR.SCRIP.HDG 14/24
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.27
Emissionsdatum 05.06.2014
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2024
nächster Zinstermin 15.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2014
Letztes Coupondatum 14.06.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.06.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33105588 15.07.2046 4.8000% 4.3038
31697641 25.02.2026 4.5000% 3.2484
33105590 15.07.2023 3.0000% 2.4767
39257159 30.11.2022 3.0500% 2.3902
20423843 15.02.2022 3.9000% 2.3182
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