Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2011(11/41)

108.15USD 114.08USD
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EXPR.SCRIP.HD.2041 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.1250 Rendite 5.57
Duration 12.7992 Modified Duration 12.4525
Marchzinsen 1.0548

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (20422956)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.10.2017
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 03.01.2019
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAG38)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2041 einen Coupon von 6.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 115.49 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.57%. Die Express Scripts Holding Co. -Obligation wurde am 21.11.2011 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2011(11/41)

111.94 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.01.2019 08:33:16
Eröffnung / Vortag 111.94 / 111.94
Tagestief / Tageshoch 111.94 / 111.94
52 W. Tief 106.03
52 W. Hoch 122.56
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 20422956
ISIN US30219GAG38
Name EXPR.SCRIP.HD.2041
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.77
Emissionsdatum 21.11.2011
Coupondaten
Coupon 6.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.11.2041
nächster Zinstermin 15.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.05.2012
Letztes Coupondatum 14.11.2041
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.11.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33105583 01.03.2027 3.4000% 4.3195
24594677 15.06.2024 3.5000% 4.0264
39257159 30.11.2022 3.0500% 3.8611
20423781 15.11.2021 4.7500% 3.6071
24594676 15.06.2019 2.2500% 3.815
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