Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2011(11/21)

104.56USD 104.62USD
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EXPR.SCRIP.HDG 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7500 Rendite 2.07
Duration 3.2170 Modified Duration 3.1516
Marchzinsen 1.2658

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (20423781)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 14.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAE89)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2021 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.93 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.07%.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2011(11/21)

104.56 0.03 0.03 %
Kurszeit 20.02.2020 17:00:25
Eröffnung / Vortag 104.51 / 104.56
Tagestief / Tageshoch 104.51 / 104.59
52 W. Tief 99.94
52 W. Hoch 105.20
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 20423781
ISIN US30219GAE89
Name EXPR.SCRIP.HDG 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.15
Emissionsdatum 21.11.2011
Coupondaten
Coupon 4.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.11.2021
nächster Zinstermin 15.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.05.2012
Letztes Coupondatum 14.11.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.11.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Express Scripts Holding>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
20422956 15.11.2041 6.1250% 4.4324
33105590 15.07.2023 3.0000% 2.4787
20423843 15.02.2022 3.9000% 2.3286
31697635 25.02.2021 3.3000% 2.2028
39257117 30.11.2020 2.6638% 2.9473
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