Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2011(11/21)

103.10USD 103.68USD
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EXPR.SCRIP.HDG 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7500 Rendite 3.71
Duration 2.6424 Modified Duration 2.5943
Marchzinsen 0.8840

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (20423781)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.10.2017
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 03.01.2019
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAE89)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2021 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.19 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.71%.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-Notes 2011(11/21)

103.10 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 23.01.2019 17:50:29
Eröffnung / Vortag 102.74 / 103.14
Tagestief / Tageshoch 102.74 / 103.10
52 W. Tief 102.02
52 W. Hoch 105.97
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 20423781
ISIN US30219GAE89
Name EXPR.SCRIP.HDG 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.15
Emissionsdatum 21.11.2011
Coupondaten
Coupon 4.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.11.2021
nächster Zinstermin 15.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.05.2012
Letztes Coupondatum 14.11.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.11.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Express Scripts Holding>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
33105588 15.07.2046 4.8000% 4.9471
31697641 25.02.2026 4.5000% 4.2344
20423843 15.02.2022 3.9000% 3.8503
39257117 30.11.2020 3.4566% 3.3969
39257113 30.11.2020 2.6000% 3.5545
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