Express Scripts Holding Co.DL-FLR Notes 2017(20)

100.01USD 100.17USD
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EXPR.SCRIP.HDG 17/20 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6638 Rendite 2.95
Duration 2.9330 Modified Duration 2.8490
Marchzinsen 0.6080

Moody`s Rating für Express Scripts Holding Co. Obligation (39257117)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 14.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Express Scripts Holding Co. Obligation (US30219GAS75)

Die Express Scripts Holding Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.11.2020 einen Coupon von 2.6638%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.056 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.95%. Die Express Scripts Holding Co. -Obligation wurde am 30.11.2017 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Express Scripts Holding Co.DL-FLR Notes 2017(20)

100.02 0.00 0.00 %
Kurszeit 20.02.2020 16:34:57
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.02
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 99.76
52 W. Hoch 100.33
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39257117
ISIN US30219GAS75
Name EXPR.SCRIP.HDG 17/20 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Express Scripts Holding Co.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 30.11.2017
Coupondaten
Coupon 2.664%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 30.11.2020
nächster Zinstermin 01.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 01.03.2018
Letztes Coupondatum 29.11.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33105588 15.07.2046 4.8000% 4.3039
31697641 25.02.2026 4.5000% 3.2504
33105590 15.07.2023 3.0000% 2.4783
20423781 15.11.2021 4.7500% 2.0697
31697635 25.02.2021 3.3000% 2.1999
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