Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2017(22)

98.28USD 98.52USD
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EXP.IMP.BK KOREA 17/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 3.39
Duration 2.8644 Modified Duration 2.8167
Marchzinsen 1.3444

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (35445567)

Rating Aa2
Rating Update NEW
Datum Rating 20.01.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154CK32)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2022 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.42 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.39%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 25.01.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2017(22)

98.18 0.00 0.00 %
Kurszeit 21.01.2019 17:18:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.18
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 96.50
52 W. Hoch 98.73
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35445567
ISIN US302154CK32
Name EXP.IMP.BK KOREA 17/22
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.74
Emissionsdatum 25.01.2017
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.01.2022
nächster Zinstermin 25.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.07.2017
Letztes Coupondatum 24.01.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34831838 07.06.2027 4.0000% 3.6269
29244037 19.02.2021 3.7000% 2.9579
26104446 21.05.2020 4.2500% 2.9613
24207174 17.04.2019 3.1413% 3.0105
24202775 17.04.2019 4.5000% 2.9374
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