Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(21)

99.86USD 101.40USD
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EXP.IMP.BK KOREA 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 2.10
Duration 3.2019 Modified Duration 3.1361
Marchzinsen 0.6455

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (34298380)

Rating Aa2
Rating Update NEW
Datum Rating 15.10.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154CF47)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.10.2021 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.28 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.10%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 21.10.2016 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(21)

100.63 0.13 0.13 %
Kurszeit 24.02.2020 22:25:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.63
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34298380
ISIN US302154CF47
Name EXP.IMP.BK KOREA 2021
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.56
Emissionsdatum 21.10.2016
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.10.2021
nächster Zinstermin 21.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.04.2017
Letztes Coupondatum 20.10.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.6853
13831122 15.09.2021 4.3750% 1.7769
30319284 10.05.2021 2.5000% 1.8858
29244037 19.02.2021 3.7000% 0.8948
26104445 21.05.2020 2.0400% 9.5723
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