Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(21)

100.48USD 100.53USD
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EXP.IMP.BK KOREA 16/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 2.08
Duration 1.9023 Modified Duration 1.8635
Marchzinsen 0.0817

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (31402471)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154BZ10)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.02.2021 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.14 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.08%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 11.02.2016 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(21)

100.48 0.00 0.00 %
Kurszeit 25.02.2020 16:00:57
Eröffnung / Vortag 100.41 / 100.48
Tagestief / Tageshoch 100.41 / 100.49
52 W. Tief 97.82
52 W. Hoch 100.49
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31402471
ISIN US302154BZ10
Name EXP.IMP.BK KOREA 16/21
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.75
Emissionsdatum 11.02.2016
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.02.2021
nächster Zinstermin 11.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.08.2016
Letztes Coupondatum 10.02.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
41957670 01.06.2023 2.6819% 2.3697
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.6824
30319284 10.05.2021 2.5000% 1.8844
29244037 19.02.2021 3.7000% 0.8873
26104445 21.05.2020 2.0372% 9.6599
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