Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(19)

99.62USD 99.67USD
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EXP.IMP.BK KOREA 16/19 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 2.88
Duration 0.3361 Modified Duration 0.3313
Marchzinsen 0.2770

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (32647529)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154CB33)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.05.2019 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.67 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.88%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 26.05.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(19)

99.63 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.01.2019 17:47:20
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.63
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 98.50
52 W. Hoch 99.65
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32647529
ISIN US302154CB33
Name EXP.IMP.BK KOREA 16/19
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.87
Emissionsdatum 26.05.2016
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.05.2019
nächster Zinstermin 26.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.11.2016
Letztes Coupondatum 25.05.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
29244037 19.02.2021 3.7000% 2.9461
26104446 21.05.2020 4.2500% 2.9637
26104445 21.05.2020 3.0900% 2.8611
24202775 17.04.2019 4.5000% 2.7376
24207174 17.04.2019 3.1413% 0.6345
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