Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2015(25)

95.60USD 95.98USD
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EXP.IMP.BK KOREA 2025 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8750 Rendite 3.71
Duration 5.5326 Modified Duration 5.4318
Marchzinsen 0.0079

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (26683699)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154BT59)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.01.2025 einen Coupon von 2.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.935 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.71%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 21.01.2015 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2015(25)

95.54 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 23.01.2019 17:06:36
Eröffnung / Vortag 95.63 / 95.54
Tagestief / Tageshoch 95.54 / 95.63
52 W. Tief 92.53
52 W. Hoch 96.61
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26683699
ISIN US302154BT59
Name EXP.IMP.BK KOREA 2025
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.48
Emissionsdatum 21.01.2015
Coupondaten
Coupon 2.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.01.2025
nächster Zinstermin 21.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.07.2015
Letztes Coupondatum 20.01.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34831838 07.06.2027 4.0000% 3.6177
29244037 19.02.2021 3.7000% 2.952
26104445 21.05.2020 3.0900% 2.8614
24202775 17.04.2019 4.5000% 3.006
24207174 17.04.2019 3.1413% 0.9482
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