Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2015(21)

100.90USD 101.52USD
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EXP.IMP.BK KOREA 15/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite 1.88
Duration 2.3347 Modified Duration 2.2916
Marchzinsen 0.7418

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (30319284)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154BX61)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.05.2021 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.799 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.88%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 10.11.2015 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2015(21)

100.88 0.06 0.05 %
Kurszeit 27.02.2020 10:37:54
Eröffnung / Vortag 100.88 / 100.83
Tagestief / Tageshoch 100.88 / 100.88
52 W. Tief 98.48
52 W. Hoch 100.89
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30319284
ISIN US302154BX61
Name EXP.IMP.BK KOREA 15/21
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 10.11.2015
Coupondaten
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.05.2021
nächster Zinstermin 10.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.05.2016
Letztes Coupondatum 09.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
38858154 01.11.2022 3.0000% 1.9759
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.6794
29244037 19.02.2021 3.7000% 0.8797
28697736 30.12.2020 2.6250% 1.7687
26104445 21.05.2020 2.0372% 9.7527
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