Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2015(20)

99.21USD 99.30USD
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EXP.IMP.BK KOREA 2020 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2500 Rendite 3.05
Duration 0.9888 Modified Duration 0.9739
Marchzinsen 0.0000

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (26683694)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154BS76)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.01.2020 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.05%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 21.01.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2015(20)

99.22 0.01 0.01 %
Kurszeit 22.01.2019 11:37:01
Eröffnung / Vortag 99.22 / 99.21
Tagestief / Tageshoch 99.22 / 99.22
52 W. Tief 98.22
52 W. Hoch 99.23
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26683694
ISIN US302154BS76
Name EXP.IMP.BK KOREA 2020
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.82
Emissionsdatum 21.01.2015
Coupondaten
Coupon 2.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.01.2020
nächster Zinstermin 21.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.07.2015
Letztes Coupondatum 20.01.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
34831838 07.06.2027 4.0000% 3.6269
29244037 19.02.2021 3.7000% 2.9579
26104446 21.05.2020 4.2500% 2.9613
24207174 17.04.2019 3.1413% 3.0105
24202775 17.04.2019 4.5000% 2.9374
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