Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2014(24)

108.52USD 109.52USD
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EXP.IMP.BK KOREA 2024 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 2.02
Duration 6.8420 Modified Duration 6.7067
Marchzinsen 0.4725

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (23298922)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154BK41)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.01.2024 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.455 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.02%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 14.01.2014 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2014(24)

108.64 0.27 0.25 %
Kurszeit 27.02.2020 09:13:17
Eröffnung / Vortag 108.64 / 108.37
Tagestief / Tageshoch 108.64 / 108.64
52 W. Tief 102.91
52 W. Hoch 108.64
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 23298922
ISIN US302154BK41
Name EXP.IMP.BK KOREA 2024
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.43
Emissionsdatum 14.01.2014
Coupondaten
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.01.2024
nächster Zinstermin 14.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.07.2014
Letztes Coupondatum 13.01.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
30319283 10.11.2025 3.2500% 2.1521
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.6794
29244037 19.02.2021 3.7000% 0.8797
11462747 29.06.2020 5.1250% 0.1456
26104445 21.05.2020 2.0372% 9.7527
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