Export-Import Bk of Korea, TheDL-FLR Notes 2018(23)

101.20USD 101.43USD
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EXP.IMP.BK KOREA 18/23FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6819 Rendite 2.37
Duration 10.9446 Modified Duration 10.6913
Marchzinsen 0.6410

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (41957670)

Rating Aa2
Rating Update NEW
Datum Rating 24.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154CU14)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2023 einen Coupon von 2.6819%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 04.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.19 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.37%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 01.06.2018 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-FLR Notes 2018(23)

101.20 0.00 0.00 %
Kurszeit 26.02.2020 11:01:55
Eröffnung / Vortag 101.20 / 101.20
Tagestief / Tageshoch 101.19 / 101.20
52 W. Tief 100.16
52 W. Hoch 101.27
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41957670
ISIN US302154CU14
Name EXP.IMP.BK KOREA 18/23FLR
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 01.06.2018
Coupondaten
Coupon 2.682%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 01.06.2023
nächster Zinstermin 04.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 04.09.2018
Letztes Coupondatum 31.05.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30319283 10.11.2025 3.2500% 2.1521
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.6794
29244037 19.02.2021 3.7000% 0.8797
11462747 29.06.2020 5.1250% 0.1456
26104445 21.05.2020 2.0372% 9.7527
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