Export-Import Bk of Korea, TheDL-FLR Notes 2018(23)

99.92USD 100.15USD
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EXP.IMP.BK KOREA 18/23FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5131 Rendite 3.48
Duration 0.1040 Modified Duration 0.1036
Marchzinsen 0.1011

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (41957670)

Rating Aa2
Rating Update NEW
Datum Rating 24.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154CU14)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2023 einen Coupon von 3.5131%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 04.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.13 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.48%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 01.06.2018 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-FLR Notes 2018(23)

99.92 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 18.01.2019 17:47:09
Eröffnung / Vortag 99.93 / 99.92
Tagestief / Tageshoch 99.92 / 99.93
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41957670
ISIN US302154CU14
Name EXP.IMP.BK KOREA 18/23FLR
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 01.06.2018
Coupondaten
Coupon 3.513%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 01.06.2023
nächster Zinstermin 04.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 04.09.2018
Letztes Coupondatum 31.05.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
29244037 19.02.2021 3.7000% 3.0481
26104446 21.05.2020 4.2500% 3.0098
26104445 21.05.2020 3.0900% 2.8202
24202775 17.04.2019 4.5000% 2.9553
24207174 17.04.2019 3.1413% 3.0123
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