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Export-Import Bk of Korea, TheCD-Notes 2014(19)

100.03CAD 100.08CAD
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EXP.IMP.BK KOREA 2019 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7110 Rendite 2.22
Duration 0.1202 Modified Duration 0.1188
Marchzinsen 0.9999

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (CA302154BP30)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.12.2019 einen Coupon von 2.7110%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.083 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.22%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 05.12.2014 mit einem Volumen von 325 Mio. CAD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheCD-Notes 2014(19)

100.06 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.10.2019 17:47:14
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.06
Tagestief / Tageshoch 100.03 / 100.08
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26213397
ISIN CA302154BP30
Name EXP.IMP.BK KOREA 2019
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 325'000'000
Währung Emissionspreis CAD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 05.12.2014
Coupondaten
Coupon 2.711%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.12.2019
nächster Zinstermin 05.12.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.06.2015
Letztes Coupondatum 04.12.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
34831838 07.06.2027 4.0000% 2.1576
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.6438
29244037 19.02.2021 3.7000% 1.4972
26104446 21.05.2020 4.2500% 1.3554
26104445 21.05.2020 2.7066% 2.0505
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