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Export-Import Bk of Korea, TheAD-Medium-Term Notes 2015(21)

102.88AUD 103.19AUD
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Chart (gross)
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EXPORT-IMPORT BK 15/21MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7000 Rendite 1.50
Duration 1.3021 Modified Duration 1.2925
Marchzinsen 0.5932

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (29244037)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (AU3CB0232114)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.02.2021 einen Coupon von 3.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.235 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.50%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 19.08.2015 mit einem Volumen von 300 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheAD-Medium-Term Notes 2015(21)

103.03 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 18.10.2019 08:46:59
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.08
Tagestief / Tageshoch 102.88 / 103.22
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29244037
ISIN AU3CB0232114
Name EXPORT-IMPORT BK 15/21MTN
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 19.08.2015
Coupondaten
Coupon 3.700%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.02.2021
nächster Zinstermin 19.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.02.2016
Letztes Coupondatum 18.02.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
34831838 07.06.2027 4.0000% 2.1273
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.6091
26104445 21.05.2020 2.7066% 1.404
26104446 21.05.2020 4.2500% 1.3686
26213397 05.12.2019 2.7110% 2.2193
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