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Export-Import Bk of Korea, TheAD-FLR Med.-Term Nts 2014(20)

99.98AUD 100.82AUD
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EXPORT-IMPORT BK 2020 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7066 Rendite 2.05
Duration 0.0821 Modified Duration 0.0816
Marchzinsen 0.3429

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (26104445)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (AU3FN0025615)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2020 einen Coupon von 2.7066%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 23.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.82 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.05%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 21.11.2014 mit einem Volumen von 250 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheAD-FLR Med.-Term Nts 2014(20)

99.98 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.10.2019 17:20:42
Eröffnung / Vortag 99.98 / 99.98
Tagestief / Tageshoch 99.98 / 99.98
52 W. Tief 99.98
52 W. Hoch 100.65
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26104445
ISIN AU3FN0025615
Name EXPORT-IMPORT BK 2020 FLR
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 250'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis
Emissionsdatum 21.11.2014
Coupondaten
Coupon 2.707%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 21.05.2020
nächster Zinstermin 23.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 23.02.2015
Letztes Coupondatum 20.05.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
34831838 07.06.2027 4.0000% 2.1576
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.7396
29244037 19.02.2021 3.7000% 1.5422
26104446 21.05.2020 4.2500% 1.3128
26213397 05.12.2019 2.7110% 2.221
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