Exelon Generation Co. LLCDL-Notes 2015(15/20)

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EXELON GENERAT. 15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9500 Rendite 3.68
Duration 0.9704 Modified Duration 0.9529
Marchzinsen 0.0491

Moody`s Rating für Exelon Generation Co. LLC Obligation (26643972)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 08.03.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Exelon Generation Co. LLC Obligation (US30161MAP86)

Die Exelon Generation Co. LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2020 einen Coupon von 2.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.66 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.68%. Die Exelon Generation Co. LLC -Obligation wurde am 13.01.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Exelon Generation Co. LLCDL-Notes 2015(15/20)

99.30 0.00 0.00 %
Kurszeit 21.01.2019 15:35:24
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.30
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 96.83
52 W. Hoch 100.42
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26643972
ISIN US30161MAP86
Name EXELON GENERAT. 15/20
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Exelon Generation Co. LLC
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 13.01.2015
Coupondaten
Coupon 2.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2020
nächster Zinstermin 15.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.07.2015
Letztes Coupondatum 14.01.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 13.01.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
11816795 01.10.2020 4.0000% 3.6929
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