European Investment Bank (EIB) Obligation: 1.3750% bis 15.05.2023 | 52429167 | US298785JC16 | finanzen.ch
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European Investment BankDL-Notes 2020(23) 52429167 / US298785JC16

Bid 102.14 USD
Ask 102.56 USD
17:30
TGT

EIB 20/23 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 0.24
Duration 1.1504 Modified Duration 1.1477
Marchzinsen 0.5887

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (52429167)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 07.02.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US298785JC16)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2023 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.87 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.24%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 11.02.2020 mit einem Volumen von 3 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankDL-Notes 2020(23)

102.35 0.01 0.00 %
Kurszeit 19.04.2021 22:25:31
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.35
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
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52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Valor 52429167
ISIN US298785JC16
Name EIB 20/23
Land
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 3’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.69
Emissionsdatum 11.02.2020
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2023
nächster Zinstermin 15.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.05.2020
Letztes Coupondatum 14.05.2023
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
31434381 17.08.2026 3.1000% 1.0173
27834141 17.10.2025 2.9000% 0.8693
23595844 07.08.2024 4.7500% 0.4797
19246749 22.08.2022 5.0000% 0.1709
13101931 08.06.2021 6.2500% 0.114
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