European Investment BankDL-Notes 2020(23)

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EIB 20/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US298785JC16)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2023 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 11.02.2020 mit einem Volumen von 3 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 52429167
ISIN US298785JC16
Name EIB 20/23
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 3'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.69
Emissionsdatum 11.02.2020
Coupondaten
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2023
nächster Zinstermin 15.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.05.2020
Letztes Coupondatum 14.05.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37739970 03.02.2028 3.3000% 1.5342
31434381 17.08.2026 3.1000% 1.317
39747932 12.01.2023 2.7000% 0.9663
13101931 08.06.2021 6.2500% 0.1559
28013349 30.04.2020 2.5000% 0.0001
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