European Investment BankDL-Notes 2018(21)

99.23USD
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EIB EUR.INV.BK 18/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3750 Rendite 2.72
Duration 2.2417 Modified Duration 2.2116
Marchzinsen 0.4618

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (40340905)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 20.02.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US298785HQ20)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.05.2021 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.29 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.72%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 13.02.2018 mit einem Volumen von 4 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankDL-Notes 2018(21)

99.29 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.01.2019 22:25:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.29
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40340905
ISIN US298785HQ20
Name EIB EUR.INV.BK 18/21
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 4'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.67
Emissionsdatum 13.02.2018
Coupondaten
Coupon 2.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.05.2021
nächster Zinstermin 13.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.05.2018
Letztes Coupondatum 12.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37739970 03.02.2028 3.3000% 2.887
31434381 17.08.2026 3.1000% 2.7622
27834141 17.10.2025 2.9000% 2.7032
28013349 30.04.2020 2.5000% 2.2156
22938899 15.03.2019 4.2500% 1.9967
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