European Investment BankDL-Notes 2016(21)

98.60USD 98.64USD
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EIB EUR.INV.BK 16/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0000 Rendite 2.68
Duration 2.1088 Modified Duration 2.0809
Marchzinsen 0.6722

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (30993144)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.03.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US298785HA77)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2021 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.549 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.68%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 12.01.2016 mit einem Volumen von 4.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankDL-Notes 2016(21)

98.60 0.88 0.90 %
Kurszeit 17.01.2019 16:34:01
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.72
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30993144
ISIN US298785HA77
Name EIB EUR.INV.BK 16/21
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 4'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.80
Emissionsdatum 12.01.2016
Coupondaten
Coupon 2.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2021
nächster Zinstermin 15.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2016
Letztes Coupondatum 14.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23595844 07.08.2024 4.7500% 2.5472
19246749 22.08.2022 5.0000% 2.3257
13101931 08.06.2021 6.2500% 2.2613
11569344 06.08.2020 6.0000% 2.2343
10421569 07.08.2019 6.5000% 2.226
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