European Investment BankDL-Notes 2015(20)

99.75USD 100.16USD
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EIB EUR.INV.BK 15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 1.92
Duration 0.6339 Modified Duration 0.6220
Marchzinsen 0.2517

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (27926989)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 23.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US298785GV24)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2020 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.89 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.92%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 22.04.2015 mit einem Volumen von 5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankDL-Notes 2015(20)

99.96 0.01 0.01 %
Kurszeit 20.02.2020 22:25:15
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.96
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 99.95
52 W. Hoch 100.15
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27926989
ISIN US298785GV24
Name EIB EUR.INV.BK 15/20
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 5'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.43
Emissionsdatum 22.04.2015
Coupondaten
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2020
nächster Zinstermin 15.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.06.2015
Letztes Coupondatum 14.06.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27834141 17.10.2025 2.9000% 1.1791
23595844 07.08.2024 4.7500% 1.0583
49038359 25.01.2024 1.4500% 1.1647
19246749 22.08.2022 5.0000% 0.7064
31020479 15.01.2021 2.8000% 0.5866
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