European Investment BankDL-Notes 2015(20)

97.98USD 98.33USD
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EIB EUR.INV.BK 15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 2.73
Duration 1.3868 Modified Duration 1.3682
Marchzinsen 0.1298

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (27926989)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.03.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US298785GV24)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2020 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.16 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.73%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 22.04.2015 mit einem Volumen von 5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankDL-Notes 2015(20)

98.16 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 18.01.2019 22:25:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.16
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27926989
ISIN US298785GV24
Name EIB EUR.INV.BK 15/20
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 5'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.43
Emissionsdatum 22.04.2015
Coupondaten
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2020
nächster Zinstermin 15.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.06.2015
Letztes Coupondatum 14.06.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23595844 07.08.2024 4.7500% 2.5801
19246749 22.08.2022 5.0000% 2.4045
13101931 08.06.2021 6.2500% 2.3347
10421569 07.08.2019 6.5000% 2.2709
22938899 15.03.2019 4.2500% 2.1916
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