European Investment BankDL-Medium-Term Nts 2019(29)

103.47USD 104.12USD
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EIB 19/29 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 1.83
Duration 16.3978 Modified Duration 16.1024
Marchzinsen 0.6305

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (50414425)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 31.10.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US298785JA59)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.10.2029 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.35 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.83%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 09.10.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankDL-Medium-Term Nts 2019(29)

103.80 1.18 1.15 %
Kurszeit 28.02.2020 22:25:32
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.80
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50414425
ISIN US298785JA59
Name EIB 19/29 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.37
Emissionsdatum 09.10.2019
Coupondaten
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.10.2029
nächster Zinstermin 09.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 09.04.2020
Letztes Coupondatum 08.10.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37739970 03.02.2028 3.3000% 1.5331
31434381 17.08.2026 3.1000% 1.3157
27834141 17.10.2025 2.9000% 1.1729
23595844 07.08.2024 4.7500% 1.0421
31020479 15.01.2021 2.8000% 0.5329
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