European Investment BankDL-FLR Med.-T.Nts 17(21) 144A

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EIB 2021 FLR 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0448 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (36153158)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 23.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US29878TCW27)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.03.2021 einen Coupon von 2.0448%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 26.06. statt.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 36153158
ISIN US29878TCW27
Name EIB 2021 FLR 144A
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 24.03.2017
Coupondaten
Coupon 2.045%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 24.03.2021
nächster Zinstermin 26.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 26.06.2017
Letztes Coupondatum 23.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37739970 03.02.2028 3.3000% 1.5352
31434381 17.08.2026 3.1000% 1.3184
27834141 17.10.2025 2.9000% 1.176
13101931 08.06.2021 6.2500% 0.1801
31020479 15.01.2021 2.8000% 0.5601
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