European Investment BankCD-Med.-Term Nts 2016(21)144A

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EIB EUR.INV.BK 2021 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.1250 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (34012417)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 23.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US29878TCU60)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.09.2021 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.03. statt.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 34012417
ISIN US29878TCU60
Name EIB EUR.INV.BK 2021 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.41
Emissionsdatum 16.09.2016
Coupondaten
Coupon 1.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.09.2021
nächster Zinstermin 16.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.03.2017
Letztes Coupondatum 15.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
31434381 17.08.2026 3.1000% 1.3157
23595844 07.08.2024 4.7500% 1.0421
39747932 12.01.2023 2.7000% 0.9631
19246749 22.08.2022 5.0000% 0.6714
13101931 08.06.2021 6.2500% 0.1315
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