European Investment BankCD-Med.-Term Nts 2015(20) 144A

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EIB EUR.INV.BK 2020 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.2500 Rendite 2.03
Duration 1.7823 Modified Duration 1.7644
Marchzinsen 0.2417

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (30359262)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.03.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US29878TCS15)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.11.2020 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.05. statt. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 05.11.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. CAD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankCD-Med.-Term Nts 2015(20) 144A

98.61 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 15.01.2019 15:28:49
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.61
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 97.47
52 W. Hoch 98.69
Börse
LUX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30359262
ISIN US29878TCS15
Name EIB EUR.INV.BK 2020 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis CAD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 05.11.2015
Coupondaten
Coupon 1.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.11.2020
nächster Zinstermin 05.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.05.2016
Letztes Coupondatum 04.11.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23595844 07.08.2024 4.7500% 2.5163
19246749 22.08.2022 5.0000% 2.3211
11569344 06.08.2020 6.0000% 2.2276
10421569 07.08.2019 6.5000% 2.2307
22938899 15.03.2019 4.2500% 2.0291
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