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European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2019(24)

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EIB 19/24 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.4500 Rendite 1.29
Duration 4.1313 Modified Duration 4.1049
Marchzinsen 0.3349

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (49038359)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 23.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0265163)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2024 einen Coupon von 1.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.225 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.29%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 25.07.2019 mit einem Volumen von 300 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2019(24)

101.17 -0.22 -0.22 %
Kurszeit 10.10.2019 17:00:00
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.17
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49038359
ISIN AU3CB0265163
Name EIB 19/24 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.07.2019
Coupondaten
Coupon 1.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.01.2024
nächster Zinstermin 25.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.01.2020
Letztes Coupondatum 24.01.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
31434381 17.08.2026 3.1000% 1.4862
27834141 17.10.2025 2.9000% 1.3609
19246749 22.08.2022 5.0000% 1.1848
13101931 08.06.2021 6.2500% 1.1641
31020479 15.01.2021 2.8000% 1.0361
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