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European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2016(21)

101.96AUD
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Chart (gross)
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EIB EUR. INV.BK 16/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8000 Rendite 0.99
Duration 1.2242 Modified Duration 1.2182
Marchzinsen 0.7000

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (31020479)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 23.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0234987)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2021 einen Coupon von 2.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.558 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.99%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 15.01.2016 mit einem Volumen von 300 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2016(21)

102.50 0.00 0.00 %
Kurszeit 17.05.2019 15:51:42
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.50
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 100.98
52 W. Hoch 102.50
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31020479
ISIN AU3CB0234987
Name EIB EUR. INV.BK 16/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.68
Emissionsdatum 15.01.2016
Coupondaten
Coupon 2.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2021
nächster Zinstermin 15.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.07.2016
Letztes Coupondatum 14.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von European Investment Bank EIB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
37739970 03.02.2028 3.3000% 1.4951
48397391 15.11.2024 1.7000% 1.2354
19246749 22.08.2022 5.0000% 1.0806
13101931 08.06.2021 6.2500% 1.0814
11569344 06.08.2020 6.0000% 1.0409
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