European Bank Rec. Dev.RL-Medium-Term Notes 2018(20)

99.44RUB 100.22RUB
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EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7.2500 Rendite 7.81
Duration 1.0418 Modified Duration 0.9663
Marchzinsen 2.9595

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (XS1913453988)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2020 einen Coupon von 7.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 21.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.08 RUB ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.81%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 21.11.2018 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. RUB emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.RL-Medium-Term Notes 2018(20)

99.44 -0.62 -0.62 %
Kurszeit 18.04.2019 17:49:22
Eröffnung / Vortag 100.05 / 99.44
Tagestief / Tageshoch 99.44 / 100.06
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 45074598
ISIN XS1913453988
Name EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis RUB
Emissionspreis 100.52
Emissionsdatum 21.11.2018
Coupondaten
Coupon 7.250%
Denomination 50000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.05.2020
nächster Zinstermin 21.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 21.05.2019
Letztes Coupondatum 20.05.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27154687 23.02.2022 1.8750% 2.444
34438473 02.11.2021 1.5000% 2.451
35514161 01.02.2021 2.0000% 2.4807
32598685 10.01.2020 2.6940% 2.6971
24197643 14.06.2019 1.7500% 2.5134
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