European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2019(24)

101.47USD 101.96USD
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EBRD 19/24 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 1.71
Duration 8.4718 Modified Duration 8.3294
Marchzinsen 0.6786

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (50217298)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 15.01.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QAY08)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.09.2024 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.73 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.71%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 27.09.2019 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2019(24)

101.72 -0.10 -0.09 %
Kurszeit 26.02.2020 22:25:31
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.72
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50217298
ISIN US29874QAY08
Name EBRD 19/24 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.47
Emissionsdatum 27.09.2019
Coupondaten
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.09.2024
nächster Zinstermin 27.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.03.2020
Letztes Coupondatum 26.09.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
49687257 19.08.2022 1.8210% 1.8252
41686276 11.05.2022 1.7409% 1.8015
27154687 23.02.2022 1.8750% 1.6285
38514554 15.07.2021 1.8750% 1.6245
35514161 01.02.2021 2.0000% 1.6954
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