European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2018(21)

101.43USD 101.49USD
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EUR. BK REC.DEV.18/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 1.52
Duration 2.2771 Modified Duration 2.2431
Marchzinsen 0.8866

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (41495539)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 24.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QDK76)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.04.2021 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.49 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.52%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 26.04.2018 mit einem Volumen von 1.95 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2018(21)

101.43 0.28 0.28 %
Kurszeit 21.02.2020 08:27:51
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.15
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41495539
ISIN US29874QDK76
Name EUR. BK REC.DEV.18/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1'950'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 26.04.2018
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.04.2021
nächster Zinstermin 26.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.10.2018
Letztes Coupondatum 25.04.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
50217298 27.09.2024 1.6250% 1.7093
40896219 07.03.2023 2.7500% 1.5891
41686276 11.05.2022 1.7409% 1.8012
27154687 23.02.2022 1.8750% 1.6301
38514554 15.07.2021 1.8750% 1.6269
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