European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2017(21)

98.05USD 98.13USD
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EUR. BK REC.DEV.17/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 2.72
Duration 2.4284 Modified Duration 2.3958
Marchzinsen 0.0364

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (38514554)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 09.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QDG64)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2021 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.72%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 05.10.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2017(21)

98.04 0.02 0.02 %
Kurszeit 23.01.2019 17:49:47
Eröffnung / Vortag 98.02 / 98.02
Tagestief / Tageshoch 97.97 / 98.04
52 W. Tief 96.62
52 W. Hoch 98.43
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38514554
ISIN US29874QDG64
Name EUR. BK REC.DEV.17/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 05.10.2017
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.07.2021
nächster Zinstermin 15.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2018
Letztes Coupondatum 14.07.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27154687 23.02.2022 1.8750% 2.7539
34438473 02.11.2021 1.5000% 2.7204
41495539 26.04.2021 2.7500% 2.7029
35514161 01.02.2021 2.0000% 2.7376
32598685 10.01.2020 2.8925% 2.8815
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