European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2017(21)

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EUR. BK REC.DEV.17/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0000 Rendite 2.68
Duration 1.9893 Modified Duration 1.9630
Marchzinsen 0.9111

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QCZ54)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2021 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.68%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 01.02.2017 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2017(21)

98.69 0.00 0.00 %
Kurszeit 15.01.2019 17:55:47
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.69
Tagestief / Tageshoch 98.68 / 98.81
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
COF

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35514161
ISIN US29874QCZ54
Name EUR. BK REC.DEV.17/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 01.02.2017
Coupondaten
Coupon 2.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.02.2021
nächster Zinstermin 01.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.08.2017
Letztes Coupondatum 31.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41686276 11.05.2022 2.6281% 2.7899
27154687 23.02.2022 1.8750% 2.6935
38514554 15.07.2021 1.8750% 2.6546
26151720 26.11.2019 1.7500% 2.6857
33305216 22.07.2019 0.8750% 2.6895
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