European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2016(21)

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EUR. BK REC.DEV.16/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.5000 Rendite 2.75
Duration 2.7212 Modified Duration 2.6843
Marchzinsen 0.3250

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QCY89)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2021 einen Coupon von 1.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.71 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.75%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 02.11.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2016(21)

96.68 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.01.2019 22:25:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 96.68
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34438473
ISIN US29874QCY89
Name EUR. BK REC.DEV.16/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.87
Emissionsdatum 02.11.2016
Coupondaten
Coupon 1.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.11.2021
nächster Zinstermin 02.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.05.2017
Letztes Coupondatum 01.11.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27154687 23.02.2022 1.8750% 2.7939
38514554 15.07.2021 1.8750% 2.748
41495539 26.04.2021 2.7500% 2.7259
32598685 10.01.2020 2.8925% 2.8816
33305216 22.07.2019 0.8750% 2.7402
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