European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2016(19)

99.13USD 99.18USD
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EUR. BK REC.DEV.16/19 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.8750 Rendite 2.74
Duration 0.4944 Modified Duration 0.4877
Marchzinsen 0.0000

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (33305216)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 23.08.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QCW24)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2019 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.16 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.74%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 20.07.2016 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2016(19)

99.12 0.01 0.01 %
Kurszeit 23.01.2019 17:49:54
Eröffnung / Vortag 99.05 / 99.11
Tagestief / Tageshoch 99.05 / 99.14
52 W. Tief 97.95
52 W. Hoch 99.14
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33305216
ISIN US29874QCW24
Name EUR. BK REC.DEV.16/19 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 650'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.68
Emissionsdatum 20.07.2016
Coupondaten
Coupon 0.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.07.2019
nächster Zinstermin 22.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.01.2017
Letztes Coupondatum 21.07.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27154687 23.02.2022 1.8750% 2.7539
34438473 02.11.2021 1.5000% 2.7204
41495539 26.04.2021 2.7500% 2.7029
35514161 01.02.2021 2.0000% 2.7376
32598685 10.01.2020 2.8925% 2.8815
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