European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2015(22)

97.31USD 97.45USD
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EUR. BK REC.DEV.15/22 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 2.70
Duration 2.9912 Modified Duration 2.9514
Marchzinsen 0.7500

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (27154687)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 25.02.2015
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QCT94)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.02.2022 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.7 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.70%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 23.02.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2015(22)

97.30 -0.15 -0.15 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:45
Eröffnung / Vortag 97.45 / 97.45
Tagestief / Tageshoch 97.30 / 97.46
52 W. Tief 95.82
52 W. Hoch 97.96
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27154687
ISIN US29874QCT94
Name EUR. BK REC.DEV.15/22 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.73
Emissionsdatum 23.02.2015
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.02.2022
nächster Zinstermin 23.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.08.2015
Letztes Coupondatum 22.02.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40896219 07.03.2023 2.7500% 2.7237
41495539 26.04.2021 2.7500% 2.639
32598685 10.01.2020 2.8925% 2.8817
33305216 22.07.2019 0.8750% 2.6688
24197643 14.06.2019 1.7500% 2.661
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