European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2014(19)

99.14USD 99.23USD
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EUR. BK REC.DEV.14/19 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 2.79
Duration 0.8400 Modified Duration 0.8285
Marchzinsen 0.2576

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (26151720)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 22.07.2015
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QCR39)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.11.2019 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.19 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.79%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 26.11.2014 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2014(19)

99.14 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:20
Eröffnung / Vortag 99.17 / 99.14
Tagestief / Tageshoch 99.14 / 99.19
52 W. Tief 98.61
52 W. Hoch 99.32
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26151720
ISIN US29874QCR39
Name EUR. BK REC.DEV.14/19 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 26.11.2014
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.11.2019
nächster Zinstermin 26.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.05.2015
Letztes Coupondatum 25.11.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27154687 23.02.2022 1.8750% 2.7939
34438473 02.11.2021 1.5000% 2.751
32598685 10.01.2020 2.8925% 2.8816
33305216 22.07.2019 0.8750% 2.7402
24197643 14.06.2019 1.7500% 2.693
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