European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2014(19)

99.63USD 99.71USD
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EUR. BK REC.DEV.14/19 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 2.66
Duration 0.3972 Modified Duration 0.3920
Marchzinsen 0.1604

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (24197643)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 06.05.2014
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QCP72)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.06.2019 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.713 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.66%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 15.04.2014 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2014(19)

99.63 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:10
Eröffnung / Vortag 99.63 / 99.63
Tagestief / Tageshoch 99.63 / 99.64
52 W. Tief 99.11
52 W. Hoch 99.65
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 24197643
ISIN US29874QCP72
Name EUR. BK REC.DEV.14/19 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.54
Emissionsdatum 15.04.2014
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.06.2019
nächster Zinstermin 14.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.06.2014
Letztes Coupondatum 13.06.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40896219 07.03.2023 2.7500% 2.7237
41495539 26.04.2021 2.7500% 2.639
35514161 01.02.2021 2.0000% 2.6626
32598685 10.01.2020 2.8925% 2.8817
33305216 22.07.2019 0.8750% 2.6688
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