European Bank Rec. Dev.DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A

100.13USD 100.23USD
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EUR. BK REC.DEV. 2023 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 2.74
Duration 3.8996 Modified Duration 3.8469
Marchzinsen 0.9854

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QDH48)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.03.2023 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.74%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 07.03.2018 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A

100.13 0.08 0.08 %
Kurszeit 17.01.2019 10:37:28
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.05
Tagestief / Tageshoch 100.07 / 100.25
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
COF

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40896219
ISIN US29874QDH48
Name EUR. BK REC.DEV. 2023 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.58
Emissionsdatum 07.03.2018
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.03.2023
nächster Zinstermin 07.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 07.09.2018
Letztes Coupondatum 06.03.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41686276 11.05.2022 2.6281% 2.7967
38514554 15.07.2021 1.8750% 2.6682
41495539 26.04.2021 2.7500% 2.6531
26151720 26.11.2019 1.7500% 2.7127
33305216 22.07.2019 0.8750% 2.6994
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