European Bank Rec. Dev.DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A

104.98USD 105.51USD
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EUR. BK REC.DEV. 2023 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 1.58
Duration 5.5295 Modified Duration 5.4434
Marchzinsen 1.3146

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QDH48)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.03.2023 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.46 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.58%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 07.03.2018 mit einem Volumen von 1.55 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A

105.25 0.48 0.45 %
Kurszeit 28.02.2020 22:25:33
Eröffnung / Vortag 0.00 / 105.25
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40896219
ISIN US29874QDH48
Name EUR. BK REC.DEV. 2023 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1'550'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.58
Emissionsdatum 07.03.2018
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.03.2023
nächster Zinstermin 07.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 07.09.2018
Letztes Coupondatum 06.03.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
49687257 19.08.2022 1.8210% 1.8252
27154687 23.02.2022 1.8750% 1.6278
34438473 02.11.2021 1.5000% 1.7011
41495539 26.04.2021 2.7500% 1.4962
35514161 01.02.2021 2.0000% 1.6936
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