European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2018(22)

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EUR. BK REC.DEV.18/22 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6281 Rendite 2.78
Duration 0.0602 Modified Duration 0.0596
Marchzinsen 0.4913

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QDM33)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.05.2022 einen Coupon von 2.6281%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.96 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.78%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 11.05.2018 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2018(22)

99.94 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:44
Eröffnung / Vortag 99.94 / 99.94
Tagestief / Tageshoch 99.94 / 99.94
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41686276
ISIN US29874QDM33
Name EUR. BK REC.DEV.18/22 FLR
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 550'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 11.05.2018
Coupondaten
Coupon 2.628%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 11.05.2022
nächster Zinstermin 13.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 13.08.2018
Letztes Coupondatum 10.05.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27154687 23.02.2022 1.8750% 2.7939
34438473 02.11.2021 1.5000% 2.751
32598685 10.01.2020 2.8925% 2.8816
26151720 26.11.2019 1.7500% 2.7859
24197643 14.06.2019 1.7500% 2.693
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