European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)

100.01USD 100.05USD
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EUR. BK REC.DEV.17/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6500 Rendite 2.12
Duration 1.7867 Modified Duration 1.7773
Marchzinsen 0.4195

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (37526009)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 07.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QDF81)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.11.2020 einen Coupon von 2.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 21.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.03 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.12%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 19.07.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)

100.01 0.01 0.01 %
Kurszeit 18.01.2019 17:50:17
Eröffnung / Vortag 100.07 / 100.01
Tagestief / Tageshoch 100.00 / 100.07
52 W. Tief 99.91
52 W. Hoch 100.24
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 37526009
ISIN US29874QDF81
Name EUR. BK REC.DEV.17/20 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 19.07.2017
Coupondaten
Coupon 2.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 19.11.2020
nächster Zinstermin 21.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 21.08.2017
Letztes Coupondatum 18.11.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40896219 07.03.2023 2.7500% 2.7237
41495539 26.04.2021 2.7500% 2.639
32598685 10.01.2020 2.8925% 2.8817
33305216 22.07.2019 0.8750% 2.6688
24197643 14.06.2019 1.7500% 2.661
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