European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)

100.01USD 100.22USD
<
Charts
Chart (gross)
>

EUR. BK REC.DEV.16/20 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8925 Rendite 2.88
Duration 0.9503 Modified Duration 0.9435
Marchzinsen 0.0964

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (32598685)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 26.07.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QCV41)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.01.2020 einen Coupon von 2.8925%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 11.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.22 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.88%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 19.05.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)

100.01 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.01.2019 10:15:15
Eröffnung / Vortag 100.01 / 100.01
Tagestief / Tageshoch 100.01 / 100.01
52 W. Tief 100.00
52 W. Hoch 100.21
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32598685
ISIN US29874QCV41
Name EUR. BK REC.DEV.16/20 FLR
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 19.05.2016
Coupondaten
Coupon 2.893%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 10.01.2020
nächster Zinstermin 11.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 11.07.2016
Letztes Coupondatum 09.01.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von European Bank for Reconstruction and Development>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
40896219 07.03.2023 2.7500% 2.7779
27154687 23.02.2022 1.8750% 2.7539
34438473 02.11.2021 1.5000% 2.7204
41495539 26.04.2021 2.7500% 2.7029
35514161 01.02.2021 2.0000% 2.7376
pagehit