Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2018(18/48)

122.68USD 124.04USD
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ESSEX PORTFOLIO 18/48 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 3.66
Duration 23.0176 Modified Duration 22.2056
Marchzinsen 1.9533

Moody`s Rating für Essex Portfolio L.P. Obligation (40681303)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 28.02.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Essex Portfolio L.P. Obligation (US29717PAS65)

Die Essex Portfolio L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2048 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 116.366 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.66%. Die Essex Portfolio L.P. -Obligation wurde am 08.03.2018 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2018(18/48)

121.85 -0.52 -0.42 %
Kurszeit 20.02.2020 08:04:20
Eröffnung / Vortag 121.85 / 121.85
Tagestief / Tageshoch 121.85 / 121.85
52 W. Tief 96.60
52 W. Hoch 122.37
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40681303
ISIN US29717PAS65
Name ESSEX PORTFOLIO 18/48
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Essex Portfolio L.P.
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 08.03.2018
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2048
nächster Zinstermin 15.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2018
Letztes Coupondatum 14.03.2048
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.03.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
32158671 15.04.2026 3.3750% 2.6983
27447961 01.04.2025 3.5000% 2.388
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